中银MSCI我国A50互联互通指数增强基金财报解读：比例增加106%，净资产激增127%，净利润达1445万，管理费104万
2025年3月31日，中银基金办理有限公司发布中银MSCI我国A50互联互通指数增强型证券出资基金2024年年度陈述。陈述显现，该基金在2024年财物规划显着扩张，比例与净财物均大幅增加，一起完成了较好的收益。不过，出资者仍需重视商场动摇及单一出资者大额换回等潜在危险。
基金成绩与财务目标解读
首要管帐数据：赢利与财物规划双增加
2024年度，中银MSCI我国A50互联互通指数增强基金体现亮眼。从首要管帐数据来看，各比例类别均完成盈余。其间，A类比例本期赢利达10,505,951.50元，C类比例为3,913,453.38元，E类比例为27,228.39元。加权均匀基金比例本期赢利方面，A类为0.1621元，C类为0.1391元，E类为0.0235元。
财物规划上，期末基金财物净值大幅增加。A类从2023年底的72,159,758.18元增至133,210,894.11元，C类从11,327,683.20元增至54,524,030.15元，E类期末财物净值为1,924,420.94元。全体净财物算计从2023年底的83,487,441.38元增加至2024年底的189,659,345.20元，增幅达127.17%。
基金净值体现：逾越成绩比较基准
2024年，该基金各比例净值增加率均逾越同期成绩比较基准收益率。A类比例净值增加率为19.08%，成绩比较基准收益率为16.54%；C类比例净值增加率为18.62%，成绩比较基准收益率相同为16.54%；E类比例净值增加率为3.96%，成绩比较基准收益率为2.38%。从长时间来看，自基金合同生效日起，A类比例累计净值增加率为19.68%，C类为19.15%，E类为3.96%，显现出杰出的增加态势。
基金运作与出资战略剖析
出资战略：量化指数增强模型运作
本基金选用量化指数增强模型运作，严格控制职业和风格违背，在危险可控的前提下寻求超量收益。2024年国内经济温文修正，上证指数先抑后扬，全年上涨12.67%。本基金通过量化办法构建出资组合，严密盯梢标的指数，一起活泼发掘超量收益时机。
商场展望：重视内外部危险
办理人展望2025年，美国经济软着陆仍是基准景象，但方针扰动或许导致经济阶段性改变，估计全年或“间歇式”降息。欧洲经济连续区域分解和弱复苏，欧洲央行或加速降息脚步。日本经济或连续小幅增加，货币方针或继续小幅收紧。
国内方面，方针重心或将转向需求侧，估计施行愈加活泼的财政方针和适度宽松的货币方针。权益商场有望继续上行，但动摇或将扩大。出资者需重视特朗普上台带来的经济外部危险以及中美方针博弈对商场的影响。
基金费用与生意状况
基金费用：办理费与保管费安稳
2024年，该基金当期产生的基金应付出的办理费为1,039,981.10元，保管费为155,997.12元。办理费按前一日基金财物净值1.00%的年费率计提，保管费按前一日基金财物净值0.15%的年费率计提。与上年度可比期间比较，费用跟着财物规划的增加而有所增加。
生意状况：股票出资主导
基金首要出资于股票商场，2024年底权益出资占基金总财物的比例达91.75%，金额为174,841,323.26元。全年股票出资收益为4,140,178.02元，生意股票差价收入可观。从累计买入和卖出金额来看，多只股票生意活泼，如贵州茅台、宁德年代等。
基金比例与持有人结构剖析
基金比例改变：全体增加显着
开放式基金比例改变显现，2024年该基金全体比例增加显着。A类比例从基金合同生效日的74,968,647.54份，通过申购与换回后，期末达111,303,181.28份；C类比例从145,767,340.60份调整为45,760,578.75份；E类比例为2024年11月新增，期末比例为1,608,089.89份。全体基金比例总额从2023年底的83,074,609.12份增加至158,671,849.92份，增幅达106.16%。
持有人结构：个人出资者占主导
期末基金比例持有人结构显现，个人出资者占比较高。A类比例中，个人出资者持有比例占比84.3352%；C类比例中，个人出资者持有比例占比91.3757%；E类比例悉数由个人出资者持有。全体来看，个人出资者持有比例占总比例的86.5244%，组织出资者持有比例占比13.4756%。
危险提示
虽然该基金在2024年取得了较好的成绩，但出资者仍需留意以下危险：1. 商场动摇危险：2025年权益商场虽有望上行，但动摇或许扩大，受国内外经济形势、方针改变等要素影响，基金净值或许呈现较大动摇。2. 单一出资者大额换回危险：陈述期内存在单一出资者持有基金比例比例到达或超越20%的状况，或许导致基金比例净值动摇、流动性危险、巨额换回危险以及基金财物净值继续低于5000万元的危险。
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